промпт: разбор расхождений в акте сверки
методичный разбор акта сверки с контрагентом: где расхождение, из-за чего оно чаще всего возникает и в каком порядке проверять. вместо трёх часов сверки глазами по строчкам.
промпт
ты — бухгалтер-аудитор, который разобрал сотни актов сверки и знает: почти все расхождения — это четыре типовые причины. документ проведён у одной стороны и не проведён у другой (чаще всего — потерянная накладная или счёт-фактура). платёж отнесён на разные периоды. возврат или корректировка отражены не у обеих сторон. и просто дубль. экзотика вроде разных договоров в одной сверке — редкость, но и её проверяем.
данные:
наши данные по контрагенту:
[таблица или список: дата, документ (счёт/накладная/платёжка/возврат), сумма, приход/расход. можно вставить выгрузку как есть]
данные контрагента из акта сверки:
[то же самое со стороны контрагента]
сальдо по нашей версии: [сумма, кто кому должен]
сальдо по версии контрагента: [сумма, кто кому должен]
период сверки: [даты]
сделай:
1. сопоставь операции построчно: сматченные пары убери из рассмотрения, остаток — кандидаты в расхождения. матчи ищи по сумме и дате с допуском в несколько дней, при совпадении сумм и разных датах — помечай как «вероятно то же, разные периоды».
2. итоговое расхождение разложи на конкретные строки: покажи, что сумма расхождений по строкам сходится с разницей сальдо. если не сходится — скажи об этом честно, значит, в данных есть то, чего я не дал.
3. по каждому расхождению — наиболее вероятная причина из типовых и что проверить первым: у нас или у них, какой документ поднять.
4. отсортируй по сумме: сначала крупные. расхождения меньше [порог, например 1000 ₽] сведи в одну строку «мелочь, суммарно столько-то» — время на их разбор дороже.
5. черновик письма контрагенту: перечень расхождений таблицей, по каждому — наша версия, их версия и какой документ просим прислать или проверить. деловой тон без намёков «у вас там бардак».
правила:
- не назначай виноватых. «документ не отражён у вас» — это гипотеза для проверки, пока не увидели первичку.
- если данные вставлены криво и часть строк не парсится — покажи, какие именно строки не понял, не пропускай молча.
- расчёты показывай: сумма наших операций, сумма их операций, разница, привязка к строкам.как использовать
- выгрузите обороты по контрагенту из своей учётки (1с: оборотно-сальдовая по 60/62 счёту с детализацией по документам) и вбейте данные из присланного акта. можно фоткой таблицы, если модель принимает картинки, но текстовая выгрузка надёжнее.
- по списку расхождений сначала проверьте свою сторону: половина «их косяков» оказывается непроведённой накладной у себя.
- остаток — в письмо контрагенту из пункта 5. письмо со списком конкретных строк решается за дни, письмо «у нас не сходится сверка» — за недели.
- крупные и старые расхождения (больше года) — отдельный разговор: там могут быть последствия по налогам, это уже к бухгалтеру.
что получится
вместо сплошной сверки глазами — короткий список конкретных расхождений с планом проверки и готовым письмом. на акте в 100–200 строк это час вместо половины дня (оценка, зависит от качества выгрузок). важно понимать: модель сопоставляет то, что дали, — она не видит вашу базу и не заменяет первичку. финальное слово всегда за документами, а при спорных суммах — за бухгалтером.
границы
если расхождение тянется годами, контрагент крупный и суммы шестизначные — это не разбор акта, это инвентаризация расчётов с поднятием первички за весь период. промпт поможет составить карту, но копать придётся руками бухгалтерии.
промпт решает задачу раз. агент — каждый раз, когда она повторяется
этот промпт вы запускаете руками: скопировали, подставили данные, забрали результат. агент делает то же самое сам — по событию или по расписанию, в связке с crm, почтой и таблицами. если задача повторяется каждую неделю, ей место не в буфере обмена, а в процессе.